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超級“黑天鵝”!沙特油田遇襲,今日原油要暴漲多少?這些受益股和基金拿走不謝!

每日經濟新聞 2019-09-16 08:08:20

申萬石油化工研究團隊9月15日發布研究報告,認為油價上漲直接利好具備油氣資源的彈性標的中國石油、廣匯能源、中國石化等。9月15日,太平洋證券發布研報,另辟蹊徑看好“軍用無人機”概念和低空防御概念。

每經記者 謝欣    實習記者 唐宗全    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

 

中秋小長假,投資者安穩吃月餅的愜意只維持了一天。9月14日,數架無人機空襲了沙特的石油設施,又一起“黑天鵝事件”發生了。

今日,紐約原油期貨價格要漲6美元以上?不,別誤會,這只是一次網絡投票的結果。

9月15日,截至北京時間22:37,幾個小時內有3207人參與了投票,大約1/3的人認為要大漲6美元以上。

“6美元”是個什么概念?上周五紐約原油期貨收盤在54.82美元/桶,6美元就意味著漲幅超過10%。

星期一怎么看?星期一怎么辦?投資者目前最關心的兩個問題大致如此。

為回報讀者的關注,《每日經濟新聞》記者昨日做了一整天的功課,機構的觀點、看好的個股全部整理好了,拿走不謝。

歷史重演?投資者糾結中靜待開盤

9月15日下午5點10分,上海東證期貨的研究員發了篇研報,開篇就是一句:“原油市場上一次經歷如此大規模的斷供事件是在1990年,當時伊拉克入侵科威特造成400萬桶/天的供應中斷。”

另據稍早媒體的報道,這次無人機襲擊使沙特關閉了一半的石油產量,據稱數量是500萬桶/天。

業內人士認為,或許就是這個驚悚的500萬桶/天,引發了市場深深的焦慮。

“以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以知得失。”不知道為何,這句話總是縈繞在腦海。

《每日經濟新聞》記者截了一張海灣戰爭前后的原油期貨價格走勢圖,當時油價走得像座突兀的山峰。

歷史會不會重演?投資者手中捏了一把汗。

基本面方面,在襲擊發生前,國際知名的投資銀行基本上都看空油價。歐佩克忙著減產,國際能源署的報告說,今年6月美國一度超越沙特阿拉伯,成為全球最大原油出口國,6月份日均出口量超過300萬桶。供大于求的基本面下,原油期貨價格也是震蕩走低,上周五美國原油期貨主力合約收盤在54.82美元/桶。

消息面方面,沙特忙著兩頭“滅火”,一是滅石油設施沖天的大火,二是滅市場擔憂供應的“焦慮之火”。

沙特官員明確表示周一石油產量將恢復到正常水平。美國能源部也沒有閑著,9月15日新聞發言人發表聲明,美國能源部準備在必要時動用戰略石油儲備,以穩定沙特石油設施遭襲后的石油市場,扭轉對石油市場的任何沖擊。

原油期貨:脈沖式上漲后或重歸弱平衡

整個市場,各種力量,消息很混亂、觀點莫衷一是。《每日經濟新聞》記者注意到,很多投資者都在尋找“投資機會”。

這次“黑天鵝事件”影響最直接的毫無疑問是原油期貨價格,目前在上海期貨交易所旗下的“上期能源”有人民幣計價的原油期貨交易。

華西期貨投資咨詢部總經理周聰表示,從歷史走勢來看,突發事件會帶來原油價格的劇烈波動,但不會改變油價的長期走勢。從更長一點的周期來看,供應方面,美國石油產量仍接近歷史最高水平,12月召開的OPEC會議之前,OPEC不會決定是否進一步減產。

需求方面,近日OPEC、EIA和IEA紛紛下調了2019年和2020年全球原油的需求前景。從總體來看,近期對全球經濟增長放緩的擔憂蓋過了貿易磋商取得進展的跡象,因此,原油不排除在本周出現脈沖式上漲后,仍會回到自身供需方面的弱平衡。

東海研究所資深能化分析師李婉瑩對媒體表示,雖然短期內宏觀情緒和中東地緣政治帶動供需預期改善,對油價能夠起到一定的支撐作用,但中期來看,預期向現實轉化的難度大,供應端的壓力仍舊存在,布油難超68美元/桶,建議中長線投資者保持謹慎態度。另外,建議短線投資者關注近期中美貿易談判進展和突發地緣政治事件來調整操作節奏。

“原油”主題基金:投資海外石油公司

期貨交易是保證金制度,帶有杠桿,需要專業的知識,也有資金門檻,并不適合普通投資者參與。那么買“跟原油掛鉤的基金”是不是個好主意?

在滬深證券交易所和場外市場還真有以“原油”為投資主題的基金,《每日經濟新聞》記者花很長的時間,認真梳理出來8只跟原油相關的基金。

石油基金(160416),全稱“華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF)”,通過跟蹤標普全球石油指數,投資于全球石油行業上市公司。截至2019年6月30日,持有埃克森美孚、雪佛龍、BP公司、殼牌、道達爾、中國海洋石油等。

嘉實原油(160723),全稱“嘉實原油證券投資基金(QDII-LOF)”,只能看到截至2017年12月31日的投資標的,嘉實原油曾經持股中石油H股、中海油H股、中石化H股。

原油基金(161129),全稱“易方達原油證券投資基金(QDII)A類人民幣份額”,持倉情況不詳。

華寶油氣(162411),全稱“華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(人民幣)”,截至2019年6月30日,持有:PBF能源股份有限公司、綠洲石油公司、懷汀石油公司、加利福尼亞資源公司、馬拉松石油公司等。

廣發石油(162719),全稱“廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)A”,截至2019年6月30日,持有:康菲石油、EOG資源、馬拉松石油公司、Valero能源等。

諾安油氣(163208),全稱“諾安油氣能源股票證券投資基金(LOF)”,截至2018年6月30日,持有中石化H股。

南方原油(501018),全稱“南方原油證券投資基金A類”,看不到持倉明細,以原油主題投資為主,是投資原油基金的基金,原油基金是指全球范圍內跟蹤原油價格的公募基金(包含ETF)。

能源ETF(159930),全稱“中證能源交易型開放式指數證券投資基金”,截至2019年6月30日,持有煤炭、石油類股票10只。明細:中國神華、中國石化、中國石油、陜西煤業、美錦能源、海油工程、上海石化、杰瑞股份、東華能源、兗州煤業。

《每日經濟新聞》記者注意到,這些“石油”、“原油”、“油氣”基金沒有直接交易原油期貨的,基本上都是間接投資的風格。要么投資中石油H股、中石化H股、中海油H股,要么在全球范圍內選擇國際知名的石油公司投資。換句化說,都是炒石油股的基金。

如果投資者有投資海外石油公司的需求,或者想間接持有中石油、中石化、中海油的H股,這些基金或許是不錯的選擇。

申萬石油化工團隊:推薦“油服”個股

原油期貨直接交易原油價格,原油主題基金買賣海外石油公司,A股投資標的又該怎么選?

石油板塊中按“扣非凈利潤排序”,第一名的公司是中國石化、第二名中國石油、第三名上海石化……

申萬石油化工研究團隊9月15日發布研究報告,認為油價上漲直接利好具備油氣資源的彈性標的中國石油、廣匯能源、中國石化等。對下游化工品,油價上漲短期會帶來化工品的價格上漲,煤化工經濟性提升直接受益,石化產品長期仍取決于市場需求。申萬石油化工研究團隊重點推薦油服及具備油氣資源的彈性標的。

太平洋證券:看好“軍用無人機”和低空防御概念

9月15日,太平洋證券發布研報,另辟蹊徑看好“軍用無人機”概念和低空防御概念。

太平洋證券推薦軍用無人靶機主要供應商威海廣泰;研報建議關注彩虹系列軍用無人機制造商航天彩虹、長航時遠程中大型無人機某型號供貨商長鷹信質、無人機系統研發設計生產單位航天電子等。

研究報告表示,低空防御概念,包括導彈、雷達、信息戰等領域,建議重點關注導彈領域。

研報推薦標的菲利華、光威復材;研報建議關注航天電子、航天發展以及民參軍公司宏大爆破和高德紅外。

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